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【提出】: 2023/09/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC 新BICsファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2022年6月29日現在	第17期 2023年6月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		144,847,120	121,494,028
		投資証券		3,540,775,373	3,231,326,617
		流動資産合計		3,685,622,493	3,352,820,645
	資産合計			3,685,622,493	3,352,820,645
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		54,327,148	48,638,561
		未払解約金		3,979,644	8,104,922
		未払受託者報酬		1,055,360	838,352
		未払委託者報酬		27,439,279	21,123,092
		未払利息		436	366
		その他未払費用		663,690	637,918
		流動負債合計		87,465,557	79,343,211
	負債合計			87,465,557	79,343,211
純資産の部
	元本等
		元本		2,716,357,404	2,431,928,056
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	881,799,532	841,549,378
			(分配準備積立金)	1,116,414,092	907,535,911
		元本等合計		3,598,156,936	3,273,477,434
	純資産合計			3,598,156,936	3,273,477,434
負債純資産合計				3,685,622,493	3,352,820,645

開示資料

決算

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