- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
HSBC 新BRICs ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年 7月 1日現在 | 第14期 2020年 6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 43,160 | |||
| コール・ローン | 247,799,285 | 203,924,172 | |||
| 投資証券 | 5,728,729,653 | 4,045,519,724 | |||
| 流動資産合計 | 5,976,528,938 | 4,249,487,056 | |||
| 資産合計 | 5,976,528,938 | 4,249,487,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,449,107 | 106,150,568 | |||
| 未払解約金 | 20,327,502 | 1,782,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,556,571 | 1,232,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,470,816 | 32,035,124 | |||
| 未払利息 | 706 | 530 | |||
| その他未払費用 | 717,548 | 475,498 | |||
| 流動負債合計 | 183,522,250 | 141,676,167 | |||
| 負債合計 | 183,522,250 | 141,676,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,014,970,261 | 3,538,352,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,778,036,427 | 569,458,612 | |||
| (分配準備積立金) | 986,754,352 | 704,299,648 | |||
| 元本等合計 | 5,793,006,688 | 4,107,810,889 | |||
| 純資産合計 | 5,793,006,688 | 4,107,810,889 | |||
| 負債純資産合計 | 5,976,528,938 | 4,249,487,056 | |||
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