HSBC新BICsファンド

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【提出】: 2022/09/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC 新BRICs ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2021年6月29日現在	第16期 2022年6月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		209,599,606	144,847,120
		投資証券		5,039,080,948	3,540,775,373
		流動資産合計		5,248,680,554	3,685,622,493
	資産合計			5,248,680,554	3,685,622,493
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		91,877,124	54,327,148
		未払解約金		25,986,467	3,979,644
		未払受託者報酬		1,367,929	1,055,360
		未払委託者報酬		35,566,037	27,439,279
		未払利息		488	436
		その他未払費用		684,846	663,690
		流動負債合計		155,482,891	87,465,557
	負債合計			155,482,891	87,465,557
純資産の部
	元本等
		元本		3,062,570,829	2,716,357,404
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,030,626,834	881,799,532
			(分配準備積立金)	1,365,982,661	1,116,414,092
		元本等合計		5,093,197,663	3,598,156,936
	純資産合計			5,093,197,663	3,598,156,936
負債純資産合計				5,248,680,554	3,685,622,493

開示資料

決算

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