有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,669,528,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,285,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,647,242,114円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,578口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,103円 |
参考情報
<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,091,442,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,736,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,865,706,350円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,297,465,200口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2087円 |
| 1万口あたり純資産額 | 22,087円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
