有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
| 2020年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,191,864,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,130,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,167,734,081円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,858円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,132,339,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,200,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,019,138,772円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,295,031,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6940円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,940円) |
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