有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/25-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,649,309,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,021,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,642,288,271円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,825円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,971,691,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,970,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,760,720,776円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,502,628,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4986円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,986円) |
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