有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
| 2018年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,896,641,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,934,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,735,706,775円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 506,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,927円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,747,111,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,703,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,664,407,780円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,936,186,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5304円 |
| (1万口当たり純資産額) | (55,304円) |
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