有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,099,145,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,727,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,052,418,418円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,061口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,838円 |
参考情報
<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,487,850,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,590,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,980,260,049円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,282,040,982口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0313円 |
| 1万口あたり純資産額 | 30,313円 |
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