有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,714,425,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,918,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,684,506,864円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,737円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,661,198,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,446,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,579,751,361円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,040,312,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1900円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,900円) |
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