有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,468,239,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,458,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,411,781,494円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,789円 |
参考情報
<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,562,779,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,644,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,469,135,162円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,560,516,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9534円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,534円) |
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