有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,309,791,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,253,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,293,538,284円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,244円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,648,310,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,791,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,562,519,636円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,604,664,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8387円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,387円) |
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