有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,426,078,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,705,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,291,372,524円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 58,636円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,372,783,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,930,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,085,852,696円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,746,850,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1647円 |
| (1万口当たり純資産額) | (81,647円) |
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