有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
| 2019年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,684,684,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,749,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,621,934,204円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,213口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,922円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,537,958,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,467,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,248,490,669円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,957,386,891口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7465円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,465円) |
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