有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/23-2023/07/24)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,266,097,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,572,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,255,525,580円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 50,968円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,990,779,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,317,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,792,461,587円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,247,766,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8492円 |
| (1万口当たり純資産額) | (68,492円) |
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