有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,897,138,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,047,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,704,090,363円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,675円 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,002,048,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,663,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,368,384,710円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,564,424,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9400円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,400円) |
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