有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成25年7月31日現在 | 第8期 平成26年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,693,273 | 39,756,010 |
| 株式 | 2,580,684,500 | 2,669,679,300 |
| 流動資産合計 | 2,602,377,773 | 2,709,435,310 |
| 資産合計 | 2,602,377,773 | 2,709,435,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 926,422 | 11,090,604 |
| 未払受託者報酬 | 548,804 | 542,065 |
| 未払委託者報酬 | 10,976,922 | 10,842,123 |
| その他未払費用 | 65,079 | 64,271 |
| 流動負債合計 | 12,517,227 | 22,539,063 |
| 負債合計 | 12,517,227 | 22,539,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,249,856,653 | ※1 4,739,150,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,659,996,107 | ※2 △2,052,253,796 |
| (分配準備積立金) | 392,366,241 | 339,434,625 |
| 元本等合計 | 2,589,860,546 | 2,686,896,247 |
| 純資産合計 | 2,589,860,546 | 2,686,896,247 |
| 負債純資産合計 | 2,602,377,773 | 2,709,435,310 |
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