有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成29年7月31日現在 | 第12期 平成30年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,030,747 | 15,168,331 |
| 株式 | 1,780,142,400 | 1,423,883,400 |
| 未収入金 | - | 9,814,190 |
| 未収配当金 | 962,000 | 237,000 |
| 流動資産合計 | 1,800,135,147 | 1,449,102,921 |
| 資産合計 | 1,800,135,147 | 1,449,102,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,738,294 | 3,014,794 |
| 未払受託者報酬 | 379,145 | 329,323 |
| 未払委託者報酬 | 7,583,680 | 6,587,728 |
| その他未払費用 | 18,871 | 16,373 |
| 流動負債合計 | 13,719,990 | 9,948,218 |
| 負債合計 | 13,719,990 | 9,948,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,881,905,308 | ※1 2,411,542,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,095,490,151 | ※2 △972,387,297 |
| (分配準備積立金) | 250,596,389 | 225,319,792 |
| 元本等合計 | 1,786,415,157 | 1,439,154,703 |
| 純資産合計 | 1,786,415,157 | 1,439,154,703 |
| 負債純資産合計 | 1,800,135,147 | 1,449,102,921 |
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