有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年7月31日現在 | 第15期 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,085,253 | 17,004,226 |
| 株式 | 573,996,050 | 1,060,842,000 |
| 未収入金 | - | 10,758,560 |
| 流動資産合計 | 587,081,303 | 1,088,604,786 |
| 資産合計 | 587,081,303 | 1,088,604,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,888,226 |
| 未払解約金 | 1,527,879 | 2,239,404 |
| 未払受託者報酬 | 153,707 | 218,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,893 | 4,373,462 |
| その他未払費用 | 5,451 | 7,669 |
| 流動負債合計 | 4,761,930 | 16,727,394 |
| 負債合計 | 4,761,930 | 16,727,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,785,635 | 1,988,641,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,442,466,262 | △916,764,510 |
| (分配準備積立金) | 189,257,386 | 80,675,014 |
| 元本等合計 | 582,319,373 | 1,071,877,392 |
| 純資産合計 | 582,319,373 | 1,071,877,392 |
| 負債純資産合計 | 587,081,303 | 1,088,604,786 |
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