有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成26年7月31日現在 | 第9期 平成27年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,756,010 | 26,956,117 |
| 株式 | 2,669,679,300 | 2,195,962,400 |
| 流動資産合計 | 2,709,435,310 | 2,222,918,517 |
| 資産合計 | 2,709,435,310 | 2,222,918,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,090,604 | 4,305,842 |
| 未払受託者報酬 | 542,065 | 520,968 |
| 未払委託者報酬 | 10,842,123 | 10,420,312 |
| その他未払費用 | 64,271 | 61,782 |
| 流動負債合計 | 22,539,063 | 15,308,904 |
| 負債合計 | 22,539,063 | 15,308,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,739,150,043 | ※1 3,700,179,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,052,253,796 | ※2 △1,492,569,705 |
| (分配準備積立金) | 339,434,625 | 281,130,705 |
| 元本等合計 | 2,686,896,247 | 2,207,609,613 |
| 純資産合計 | 2,686,896,247 | 2,207,609,613 |
| 負債純資産合計 | 2,709,435,310 | 2,222,918,517 |
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