有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年7月31日現在 | 第19期 2025年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,208,007 | 29,627,849 |
| 株式 | 1,625,775,200 | 1,382,820,100 |
| 未収入金 | 15,570,862 | - |
| 未収配当金 | 230,000 | 244,500 |
| 流動資産合計 | 1,658,784,069 | 1,412,692,449 |
| 資産合計 | 1,658,784,069 | 1,412,692,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,602,997 | 4,259,030 |
| 未払受託者報酬 | 381,080 | 305,635 |
| 未払委託者報酬 | 7,622,354 | 6,113,578 |
| その他未払費用 | 13,432 | 10,761 |
| 流動負債合計 | 17,619,863 | 10,689,004 |
| 負債合計 | 17,619,863 | 10,689,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,453,115 | 1,329,748,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,711,091 | 72,254,582 |
| (分配準備積立金) | 338,430,141 | 269,688,434 |
| 元本等合計 | 1,641,164,206 | 1,402,003,445 |
| 純資産合計 | 1,641,164,206 | 1,402,003,445 |
| 負債純資産合計 | 1,658,784,069 | 1,412,692,449 |
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