- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年7月31日現在 | 第18期 2024年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,908,030 | 17,208,007 |
| 株式 | 1,426,177,600 | 1,625,775,200 |
| 未収入金 | - | 15,570,862 |
| 未収配当金 | 183,600 | 230,000 |
| 流動資産合計 | 1,482,269,230 | 1,658,784,069 |
| 資産合計 | 1,482,269,230 | 1,658,784,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,389,421 | 9,602,997 |
| 未払受託者報酬 | 322,732 | 381,080 |
| 未払委託者報酬 | 6,455,466 | 7,622,354 |
| その他未払費用 | 11,364 | 13,432 |
| 流動負債合計 | 12,178,983 | 17,619,863 |
| 負債合計 | 12,178,983 | 17,619,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,656,491,367 | 1,562,453,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,401,120 | 78,711,091 |
| (分配準備積立金) | 319,724,593 | 338,430,141 |
| 元本等合計 | 1,470,090,247 | 1,641,164,206 |
| 純資産合計 | 1,470,090,247 | 1,641,164,206 |
| 負債純資産合計 | 1,482,269,230 | 1,658,784,069 |
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