有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和1年7月31日現在 | 第14期 令和2年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,221,500 | 13,085,253 |
| 株式 | 1,060,750,100 | 573,996,050 |
| 未収配当金 | 136,200 | - |
| 流動資産合計 | 1,084,107,800 | 587,081,303 |
| 資産合計 | 1,084,107,800 | 587,081,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,527,879 |
| 未払受託者報酬 | 245,928 | 153,707 |
| 未払委託者報酬 | 4,919,416 | 3,074,893 |
| その他未払費用 | 9,256 | 5,451 |
| 流動負債合計 | 5,174,600 | 4,761,930 |
| 負債合計 | 5,174,600 | 4,761,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,151,617 | 2,024,785,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,100,218,417 | △1,442,466,262 |
| (分配準備積立金) | 228,767,468 | 189,257,386 |
| 元本等合計 | 1,078,933,200 | 582,319,373 |
| 純資産合計 | 1,078,933,200 | 582,319,373 |
| 負債純資産合計 | 1,084,107,800 | 587,081,303 |
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