有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成30年7月31日現在 | 第13期 令和1年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,168,331 | 23,221,500 |
| 株式 | 1,423,883,400 | 1,060,750,100 |
| 未収入金 | 9,814,190 | - |
| 未収配当金 | 237,000 | 136,200 |
| 流動資産合計 | 1,449,102,921 | 1,084,107,800 |
| 資産合計 | 1,449,102,921 | 1,084,107,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,014,794 | - |
| 未払受託者報酬 | 329,323 | 245,928 |
| 未払委託者報酬 | 6,587,728 | 4,919,416 |
| その他未払費用 | 16,373 | 9,256 |
| 流動負債合計 | 9,948,218 | 5,174,600 |
| 負債合計 | 9,948,218 | 5,174,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,411,542,000 | ※1 2,179,151,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △972,387,297 | ※2 △1,100,218,417 |
| (分配準備積立金) | 225,319,792 | 228,767,468 |
| 元本等合計 | 1,439,154,703 | 1,078,933,200 |
| 純資産合計 | 1,439,154,703 | 1,078,933,200 |
| 負債純資産合計 | 1,449,102,921 | 1,084,107,800 |
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