- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年8月1日現在 | 第17期 2023年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,513,879 | 55,908,030 |
| 株式 | 899,498,150 | 1,426,177,600 |
| 未収入金 | 8,396,023 | - |
| 未収配当金 | 387,200 | 183,600 |
| 流動資産合計 | 930,795,252 | 1,482,269,230 |
| 資産合計 | 930,795,252 | 1,482,269,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,942,835 | 5,389,421 |
| 未払受託者報酬 | 205,368 | 322,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,107,991 | 6,455,466 |
| その他未払費用 | 7,197 | 11,364 |
| 流動負債合計 | 17,263,391 | 12,178,983 |
| 負債合計 | 17,263,391 | 12,178,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,860,407 | 1,656,491,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △680,328,546 | △186,401,120 |
| (分配準備積立金) | 84,272,656 | 319,724,593 |
| 元本等合計 | 913,531,861 | 1,470,090,247 |
| 純資産合計 | 913,531,861 | 1,470,090,247 |
| 負債純資産合計 | 930,795,252 | 1,482,269,230 |
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