有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年7月31日現在 | 第10期 平成28年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,956,117 | 16,690,959 |
| 株式 | 2,195,962,400 | 1,429,593,000 |
| 未収入金 | - | 40,790,373 |
| 未収配当金 | - | 1,156,000 |
| 流動資産合計 | 2,222,918,517 | 1,488,230,332 |
| 資産合計 | 2,222,918,517 | 1,488,230,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,755,940 |
| 未払解約金 | 4,305,842 | 37,540 |
| 未払受託者報酬 | 520,968 | 326,099 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,312 | 6,522,943 |
| その他未払費用 | 61,782 | 23,694 |
| 流動負債合計 | 15,308,904 | 47,666,216 |
| 負債合計 | 15,308,904 | 47,666,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,700,179,318 | ※1 3,327,773,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,492,569,705 | ※2 △1,887,209,198 |
| (分配準備積立金) | 281,130,705 | 268,372,445 |
| 元本等合計 | 2,207,609,613 | 1,440,564,116 |
| 純資産合計 | 2,207,609,613 | 1,440,564,116 |
| 負債純資産合計 | 2,222,918,517 | 1,488,230,332 |
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