有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成28年8月1日現在 | 第11期 平成29年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,690,959 | 19,030,747 |
| 株式 | 1,429,593,000 | 1,780,142,400 |
| 未収入金 | 40,790,373 | - |
| 未収配当金 | 1,156,000 | 962,000 |
| 流動資産合計 | 1,488,230,332 | 1,800,135,147 |
| 資産合計 | 1,488,230,332 | 1,800,135,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,755,940 | - |
| 未払解約金 | 37,540 | 5,738,294 |
| 未払受託者報酬 | 326,099 | 379,145 |
| 未払委託者報酬 | 6,522,943 | 7,583,680 |
| その他未払費用 | 23,694 | 18,871 |
| 流動負債合計 | 47,666,216 | 13,719,990 |
| 負債合計 | 47,666,216 | 13,719,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,327,773,314 | ※1 2,881,905,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,887,209,198 | ※2 △1,095,490,151 |
| (分配準備積立金) | 268,372,445 | 250,596,389 |
| 元本等合計 | 1,440,564,116 | 1,786,415,157 |
| 純資産合計 | 1,440,564,116 | 1,786,415,157 |
| 負債純資産合計 | 1,488,230,332 | 1,800,135,147 |
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