有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年8月2日現在 | 第16期 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,004,226 | 22,513,879 |
| 株式 | 1,060,842,000 | 899,498,150 |
| 未収入金 | 10,758,560 | 8,396,023 |
| 未収配当金 | - | 387,200 |
| 流動資産合計 | 1,088,604,786 | 930,795,252 |
| 資産合計 | 1,088,604,786 | 930,795,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,888,226 | - |
| 未払解約金 | 2,239,404 | 12,942,835 |
| 未払受託者報酬 | 218,633 | 205,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,373,462 | 4,107,991 |
| その他未払費用 | 7,669 | 7,197 |
| 流動負債合計 | 16,727,394 | 17,263,391 |
| 負債合計 | 16,727,394 | 17,263,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,988,641,902 | 1,593,860,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △916,764,510 | △680,328,546 |
| (分配準備積立金) | 80,675,014 | 84,272,656 |
| 元本等合計 | 1,071,877,392 | 913,531,861 |
| 純資産合計 | 1,071,877,392 | 913,531,861 |
| 負債純資産合計 | 1,088,604,786 | 930,795,252 |
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