有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成25年3月5日現在) | 第8期 (平成26年3月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,242,301 | 2,433,040 | |
| 親投資信託受益証券 | 312,811,972 | 458,446,932 | |
| 未収入金 | 932,885 | 3,309,785 | |
| 流動資産合計 | 314,987,158 | 464,189,757 | |
| 資産合計 | 314,987,158 | 464,189,757 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 896,209 | 3,255,486 | |
| 未払受託者報酬 | 125,037 | 242,732 | |
| 未払委託者報酬 | 1,125,725 | 2,184,914 | |
| その他未払費用 | 37,435 | 72,752 | |
| 流動負債合計 | 2,184,406 | 5,755,884 | |
| 負債合計 | 2,184,406 | 5,755,884 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 409,584,871 | 504,977,056 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,782,119 | △46,543,183 | |
| 純資産合計 | 312,802,752 | 458,433,873 | |
| 負債純資産合計 | 314,987,158 | 464,189,757 |
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