有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9期 (平成27年3月5日現在) | 第10期 (平成28年3月7日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,413,877 | |
| コール・ローン | 2,785,209 | 677,751 | |
| 親投資信託受益証券 | 554,114,819 | 560,722,562 | |
| 未収入金 | 6,988,673 | 40,553 | |
| 流動資産合計 | 563,888,701 | 563,854,743 | |
| 資産合計 | 563,888,701 | 563,854,743 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 6,954,352 | 7,466 | |
| 未払受託者報酬 | 275,259 | 314,209 | |
| 未払委託者報酬 | 2,477,815 | 2,828,304 | |
| その他未払費用 | 82,507 | 31,341 | |
| 流動負債合計 | 9,789,933 | 3,181,320 | |
| 負債合計 | 9,789,933 | 3,181,320 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 500,083,279 | 573,544,575 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,015,489 | △12,871,152 | |
| 純資産合計 | 554,098,768 | 560,673,423 | |
| 負債純資産合計 | 563,888,701 | 563,854,743 | |
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