有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/08-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年3月7日現在 | 第17期 2023年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,327 | 115,655 |
| コール・ローン | 5,101,048 | 4,924,183 |
| 親投資信託受益証券 | 873,714,052 | 1,005,963,014 |
| 未収入金 | 153,859 | 1,683,799 |
| 流動資産合計 | 879,013,286 | 1,012,686,651 |
| 資産合計 | 879,013,286 | 1,012,686,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,630 | 1,623,919 |
| 未払受託者報酬 | 522,851 | 513,729 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,993 | 4,623,847 |
| その他未払費用 | 52,195 | 51,289 |
| 流動負債合計 | 5,379,669 | 6,812,784 |
| 負債合計 | 5,379,669 | 6,812,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,470,909 | 628,457,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,162,708 | 377,416,096 |
| (分配準備積立金) | 169,808,950 | 214,669,750 |
| 元本等合計 | 873,633,617 | 1,005,873,867 |
| 純資産合計 | 873,633,617 | 1,005,873,867 |
| 負債純資産合計 | 879,013,286 | 1,012,686,651 |
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