有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2020年3月5日現在) | 第15期 (2021年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,749 | 130,028 |
| コール・ローン | 3,833,244 | 3,912,853 |
| 親投資信託受益証券 | 643,758,463 | 821,400,131 |
| 未収入金 | 45,159 | 182,138 |
| 流動資産合計 | 647,663,615 | 825,625,150 |
| 資産合計 | 647,663,615 | 825,625,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,128 | 132,044 |
| 未払受託者報酬 | 387,759 | 407,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,490,246 | 3,668,021 |
| その他未払費用 | 38,696 | 40,674 |
| 流動負債合計 | 3,922,829 | 4,248,258 |
| 負債合計 | 3,922,829 | 4,248,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,948,304 | 562,323,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,792,482 | 259,053,318 |
| 純資産合計 | 643,740,786 | 821,376,892 |
| 負債純資産合計 | 647,663,615 | 825,625,150 |
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