有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2018年3月5日現在) | 第13期 (2019年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,228 | 63,005 |
| コール・ローン | 3,591,303 | 3,411,957 |
| 親投資信託受益証券 | 668,142,902 | 674,230,483 |
| 未収入金 | 146,029 | 1,528,246 |
| 流動資産合計 | 671,936,462 | 679,233,691 |
| 資産合計 | 671,936,462 | 679,233,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,016 | 1,447,900 |
| 未払受託者報酬 | 370,962 | 353,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,080 | 3,184,827 |
| その他未払費用 | 37,019 | 35,306 |
| 流動負債合計 | 3,852,077 | 5,021,866 |
| 負債合計 | 3,852,077 | 5,021,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,032,754 | 600,821,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,051,631 | 73,390,138 |
| 純資産合計 | 668,084,385 | 674,211,825 |
| 負債純資産合計 | 671,936,462 | 679,233,691 |
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