有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2017年3月6日現在) | 第12期 (2018年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,075 | 56,228 |
| コール・ローン | 2,782,042 | 3,591,303 |
| 親投資信託受益証券 | 577,252,192 | 668,142,902 |
| 未収入金 | 689,052 | 146,029 |
| 流動資産合計 | 580,889,361 | 671,936,462 |
| 資産合計 | 580,889,361 | 671,936,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 654,325 | 105,016 |
| 未払受託者報酬 | 300,279 | 370,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,702,959 | 3,339,080 |
| その他未払費用 | 29,950 | 37,019 |
| 流動負債合計 | 3,687,513 | 3,852,077 |
| 負債合計 | 3,687,513 | 3,852,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,506,240 | 584,032,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,695,608 | 84,051,631 |
| 純資産合計 | 577,201,848 | 668,084,385 |
| 負債純資産合計 | 580,889,361 | 671,936,462 |
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