有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年3月5日現在 | 第19期 2025年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,441 | 574,685 |
| コール・ローン | 6,537,745 | 7,397,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,436,725,288 | 1,468,324,249 |
| 未収入金 | 2,812,649 | 2,101,532 |
| 流動資産合計 | 1,446,176,123 | 1,478,398,202 |
| 資産合計 | 1,446,176,123 | 1,478,398,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,640,397 | 1,924,936 |
| 未払受託者報酬 | 679,059 | 812,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,111,838 | 7,311,688 |
| その他未払費用 | 61,209 | 67,804 |
| 流動負債合計 | 9,492,503 | 10,116,787 |
| 負債合計 | 9,492,503 | 10,116,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,953,480 | 669,795,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,730,140 | 798,485,829 |
| (分配準備積立金) | 501,563,989 | 453,845,863 |
| 元本等合計 | 1,436,683,620 | 1,468,281,415 |
| 純資産合計 | 1,436,683,620 | 1,468,281,415 |
| 負債純資産合計 | 1,446,176,123 | 1,478,398,202 |
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