有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2019年3月5日現在) | 第14期 (2020年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,005 | 26,749 |
| コール・ローン | 3,411,957 | 3,833,244 |
| 親投資信託受益証券 | 674,230,483 | 643,758,463 |
| 未収入金 | 1,528,246 | 45,159 |
| 流動資産合計 | 679,233,691 | 647,663,615 |
| 資産合計 | 679,233,691 | 647,663,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,447,900 | 6,128 |
| 未払受託者報酬 | 353,833 | 387,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,827 | 3,490,246 |
| その他未払費用 | 35,306 | 38,696 |
| 流動負債合計 | 5,021,866 | 3,922,829 |
| 負債合計 | 5,021,866 | 3,922,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,821,687 | 569,948,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,390,138 | 73,792,482 |
| 純資産合計 | 674,211,825 | 643,740,786 |
| 負債純資産合計 | 679,233,691 | 647,663,615 |
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