有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年3月5日現在 | 第20期 2026年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 574,685 | 313,025 |
| コール・ローン | 7,397,736 | 8,487,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,468,324,249 | 1,739,899,427 |
| 未収入金 | 2,101,532 | 12,422,256 |
| 流動資産合計 | 1,478,398,202 | 1,761,122,637 |
| 資産合計 | 1,478,398,202 | 1,761,122,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,924,936 | 12,312,273 |
| 未払受託者報酬 | 812,359 | 888,953 |
| 未払委託者報酬 | 7,311,688 | 8,001,024 |
| その他未払費用 | 67,804 | 71,621 |
| 流動負債合計 | 10,116,787 | 21,273,871 |
| 負債合計 | 10,116,787 | 21,273,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,795,586 | 607,464,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 798,485,829 | 1,132,384,274 |
| (分配準備積立金) | 453,845,863 | 738,325,806 |
| 元本等合計 | 1,468,281,415 | 1,739,848,766 |
| 純資産合計 | 1,468,281,415 | 1,739,848,766 |
| 負債純資産合計 | 1,478,398,202 | 1,761,122,637 |
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