有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年3月6日現在 | 第18期 2024年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,655 | 100,441 |
| コール・ローン | 4,924,183 | 6,537,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,963,014 | 1,436,725,288 |
| 未収入金 | 1,683,799 | 2,812,649 |
| 流動資産合計 | 1,012,686,651 | 1,446,176,123 |
| 資産合計 | 1,012,686,651 | 1,446,176,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,623,919 | 2,640,397 |
| 未払受託者報酬 | 513,729 | 679,059 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,847 | 6,111,838 |
| その他未払費用 | 51,289 | 61,209 |
| 流動負債合計 | 6,812,784 | 9,492,503 |
| 負債合計 | 6,812,784 | 9,492,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,457,771 | 668,953,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,416,096 | 767,730,140 |
| (分配準備積立金) | 214,669,750 | 501,563,989 |
| 元本等合計 | 1,005,873,867 | 1,436,683,620 |
| 純資産合計 | 1,005,873,867 | 1,436,683,620 |
| 負債純資産合計 | 1,012,686,651 | 1,446,176,123 |
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