有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期 (平成26年3月5日現在) | 第9期 (平成27年3月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,433,040 | 2,785,209 | |
| 親投資信託受益証券 | 458,446,932 | 554,114,819 | |
| 未収入金 | 3,309,785 | 6,988,673 | |
| 流動資産合計 | 464,189,757 | 563,888,701 | |
| 資産合計 | 464,189,757 | 563,888,701 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,255,486 | 6,954,352 | |
| 未払受託者報酬 | 242,732 | 275,259 | |
| 未払委託者報酬 | 2,184,914 | 2,477,815 | |
| その他未払費用 | 72,752 | 82,507 | |
| 流動負債合計 | 5,755,884 | 9,789,933 | |
| 負債合計 | 5,755,884 | 9,789,933 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 504,977,056 | 500,083,279 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,543,183 | 54,015,489 | |
| 純資産合計 | 458,433,873 | 554,098,768 | |
| 負債純資産合計 | 464,189,757 | 563,888,701 | |
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