有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2016年3月7日現在) | 第11期 (2017年3月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,413,877 | 166,075 |
| コール・ローン | 677,751 | 2,782,042 |
| 親投資信託受益証券 | 560,722,562 | 577,252,192 |
| 未収入金 | 40,553 | 689,052 |
| 流動資産合計 | 563,854,743 | 580,889,361 |
| 資産合計 | 563,854,743 | 580,889,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,466 | 654,325 |
| 未払受託者報酬 | 314,209 | 300,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,828,304 | 2,702,959 |
| その他未払費用 | 31,341 | 29,950 |
| 流動負債合計 | 3,181,320 | 3,687,513 |
| 負債合計 | 3,181,320 | 3,687,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,544,575 | 546,506,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,871,152 | 30,695,608 |
| 純資産合計 | 560,673,423 | 577,201,848 |
| 負債純資産合計 | 563,854,743 | 580,889,361 |
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