臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第99計算期間
計算期間	平成26年12月11日～平成27年1月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	353,571,284円
期末受益権口数	369,760,759口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,562円
期中騰落率	△0.93%
期別	第100計算期間
計算期間	平成27年1月14日～平成27年2月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	343,613,989円
期末受益権口数	359,692,735口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,553円
期中騰落率	0.06%
期別	第101計算期間
計算期間	平成27年2月11日～平成27年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	338,839,246円
期末受益権口数	348,648,852口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,719円
期中騰落率	1.89%