臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第123計算期間
計算期間	平成28年12月13日～平成29年1月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	3,287,702,795円
期末受益権口数	3,777,376,940口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,704円
期中騰落率	0.52%
期別	第124計算期間
計算期間	平成29年1月11日～平成29年2月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	3,652,603,370円
期末受益権口数	4,217,853,849口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,660円
期中騰落率	△0.33%
期別	第125計算期間
計算期間	平成29年2月11日～平成29年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	3,801,619,087円
期末受益権口数	4,395,734,373口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,648円
期中騰落率	0.03%