臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第189計算期間
計算期間	2022年6月11日～2022年7月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,854,095,500円
期末受益権口数	2,045,712,542口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,063円
期中騰落率	△0.60%
期別	第190計算期間
計算期間	2022年7月12日～2022年8月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,877,851,791円
期末受益権口数	2,024,259,348口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,277円
期中騰落率	2.53%
期別	第191計算期間
計算期間	2022年8月11日～2022年9月12日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,851,299,711円
期末受益権口数	2,012,491,884口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,199円
期中騰落率	△0.68%