臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第195計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,718,243,759円
期末受益権口数	2,000,829,667口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,588円
期中騰落率	△3.88%
期別	第196計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,756,011,784円
期末受益権口数	2,013,827,735口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,720円
期中騰落率	1.71%
期別	第197計算期間
計算期間	2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,776,606,714円
期末受益権口数	2,008,286,393口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,846円
期中騰落率	1.62%