臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第114計算期間
計算期間	平成28年3月11日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	253,236,326円
期末受益権口数	299,550,152口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,454円
期中騰落率	△2.00%
期別	第115計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	255,332,190円
期末受益権口数	299,024,838口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,539円
期中騰落率	1.18%
期別	第116計算期間
計算期間	平成28年5月11日～平成28年6月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	256,145,939円
期末受益権口数	298,531,763口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,580円
期中騰落率	0.66%