臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第186計算期間
計算期間	2022年3月11日～2022年4月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,816,068,917円
期末受益権口数	2,036,392,106口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,918円
期中騰落率	2.71%
期別	第187計算期間
計算期間	2022年4月12日～2022年5月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,763,648,445円
期末受益権口数	2,026,505,131口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,703円
期中騰落率	△2.24%
期別	第188計算期間
計算期間	2022年5月11日～2022年6月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,870,759,869円
期末受益権口数	2,048,454,958口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,133円
期中騰落率	5.11%