臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第120計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	548,240,224円
期末受益権口数	666,816,538口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,222円
期中騰落率	0.97%
期別	第121計算期間
計算期間	平成28年10月12日～平成28年11月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,137,675,101円
期末受益権口数	1,389,288,544口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,189円
期中騰落率	△0.22%
期別	第122計算期間
計算期間	平成28年11月11日～平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,827,539,393円
期末受益権口数	2,113,483,402口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,647円
期中騰落率	5.78%