臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/22 9:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別第147計算期間
計算期間平成30年12月11日～平成31年1月10日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,289,188,290円
期末受益権口数2,775,161,982口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,249円
期中騰落率△3.54%
期別第148計算期間
計算期間平成31年1月11日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,356,980,472円
期末受益権口数2,795,426,830口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,432円
期中騰落率2.40%
期別第149計算期間
計算期間平成31年2月13日～平成31年3月11日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,338,147,898円
期末受益権口数2,771,136,129口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,438円
期中騰落率0.25%