臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/21 9:08
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | |
期別 | 第138計算期間 |
計算期間 | 平成30年3月13日~平成30年4月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,390,701,203円 |
期末受益権口数 | 2,677,027,020口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,930円 |
期中騰落率 | 1.27% |
期別 | 第139計算期間 |
計算期間 | 平成30年4月11日~平成30年5月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,390,317,741円 |
期末受益権口数 | 2,684,698,874口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,903円 |
期中騰落率 | △0.13% |
期別 | 第140計算期間 |
計算期間 | 平成30年5月11日~平成30年6月11日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,361,199,382円 |
期末受益権口数 | 2,660,236,128口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,876円 |
期中騰落率 | △0.13% |