臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第177計算期間
計算期間	2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,026,260,405円
期末受益権口数	2,139,766,969口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,470円
期中騰落率	△0.16%
期別	第178計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,023,578,905円
期末受益権口数	2,153,077,941口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,399円
期中騰落率	△0.59%
期別	第179計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,052,101,855円
期末受益権口数	2,144,197,210口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,570円
期中騰落率	1.98%