臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/25 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別第159計算期間
計算期間2019年12月11日～2020年1月10日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,258,243,856円
期末受益権口数2,606,790,969口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,663円
期中騰落率△0.07%
期別第160計算期間
計算期間2020年1月11日～2020年2月10日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,219,197,698円
期末受益権口数2,580,408,652口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,600円
期中騰落率△0.55%
期別第161計算期間
計算期間2020年2月11日～2020年3月10日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,071,280,507円
期末受益権口数2,581,336,282口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,024円
期中騰落率△6.52%